Informations principales
Date de début de la campagne
:
01 Jan 2025
Date de fin de la campagne
:
31 Jan 2025
Domaine d'activité
:
Informations financières, Prévisionnel
Secteur d'activité :
MCO, SMR, PSY, HAD
Type d'établissement
:
Public ou privé non lucratif
Périodicité :
Tous les mois, Tous les ans
Période analysée :
2025
Informations recueillies
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Objectifs du recueil
Renseigner le Plan Prévisionnel de Trésorerie sur sept mois glissants
Permet d’évaluer par mois les encaissements et décaissements de fonds sur les sept prochains mois qui auront un impact direct sur le niveau des disponibilités du compte au Trésor
Présentation
Le plan est composé de 3 grandes parties : les encaissements, les décaissements et les opérations effectuées sur les lignes de crédit de trésorerie. En résulte le niveau des disponibilités sur le compte au trésor (solde débiteur du compte 515).
Calendrier
M
Recueil mensuel sur sept mois glissants
Cadre juridique
Pas de cadre légal